Fonctionnalité de la Multi-devise Cette fonction permet de saisir des dettes fournisseurs et des créances clients en devise étrangère ainsi que les règlements correspondants dans la même devise. Il sera ensuite possible de les lettrer ensemble pour générer automatiquement les écritures de gain ou perte de change. En fin de période, la réévaluation des dettes et créances en devise permet de générer les écritures de gain ou perte de change latent. La fin de période correspond ici aux situations intermédiaires ou aux fins d'exercices. Retrouvez la procédure détaillée sur la Multi-devise : Paramétrer la multi devise.pdf Activation de la Multi-devise - Ouvrez la production comptable du dossier concerné
 Mise en garde : Positionnez-vous sur l’exercice sur lequel la gestion multidevise est à activer. - Accédez au menu : Attributs depuis la colonne centrale
- Cochez l'option : Saisie Avancée > Cocher Multi devise. Pour accéder aux attributs suivants :
 -
Description des rubriques Multi Devise - Monnaie de tenue : Il s’agit de la monnaie de tenue de compte du dossier EUR pour Euro
- Compte d'écart de charge débit (1) : Compte de pertes de change (666000)
- Compte d'écart de charge crédit (1) : Compte de gains de change (766000)
- Compte d'écart de conversion : Compte d’écarts d’arrondis. Principe d’éventuel écart entre la conversion d’une somme et la somme des conversions. Par exemple, lors du lettrage d’une ou plusieurs factures avec un ou plusieurs règlements.
- Compte d'écart débit (2) : Compte de pertes d’exploitation (668000)
- Compte d'écart crédit (2) : Compte de pertes d’exploitation (768000)
- Journal d'écart de change : Combo-box de choix du journal à mouvementer lors de la génération des écritures d’écart de change
- Journal d'écart de règlement : Combo-box de choix du journal à mouvementer lors de la génération des écritures d’écart de règlement
 REMARQUE : - (1) Ces 2 comptes seront mouvementés en cas d’écarts de change constatés au lettrage des factures avec leurs règlements correspondants. Aussi lors du traitement de réévaluation des dettes et créances en devise (écarts de change latents).
- (2) Ces 2 comptes seront mouvementés en cas d’écarts de règlements constatés au lettrage des factures avec leurs règlements correspondants
Paramétrage du le plan comptable Indiquez un Code devise privilégiée au niveau des comptes suivis en devises étrangères en le sélectionnant dans la combo-box.  Ce code devise est modifiable en saisie comptable. Cela permet de traiter les comptes suivis dans différentes devises. La saisie d’un code devise privilégiée au niveau d'un compte génèrera l’ouverture de la fenêtre pop-up de saisie en devises en saisie journal. Il est possible de renseigner EUR pour un compte généralement suivi en monnaie de tenue et mouvementé ponctuellement en devises. Remarque : La gestion multidevise sera implémentée sur les comptes auxiliaires, s’agissant de suivre les dettes fournisseurs et les créances clients en devises. Il est néanmoins possible de renseigner une devise privilégiée sur un compte général. Activation des devises Pour plus de détails, retrouvez la procédure détaillée sur la Multi-devise. Paramétrage du taux des devises Pour plus de détails, retrouvez la procédure détaillée sur la Multi-devise. Fonctionnement de la saisie comptable Pour plus de détails, retrouvez la procédure détaillée sur la Multi-devise. Lettrage Pour plus de détails, retrouvez la procédure détaillée sur la Multi-devise. Réévaluation des dettes et créances en devise Pour plus de détails, retrouvez la procédure détaillée sur la Multi-devise. |