Fonctionnalité de la Multi-devise
Cette fonction permet de saisir des dettes fournisseurs et des créances clients en devise étrangère ainsi que les règlements correspondants dans la même devise et de les lettrer ensemble pour générer automatiquement les écritures de gain ou perte de change.
En fin de période pour les situations intermédiaires ou en fin d’exercice, le traitement de réévaluation des dettes et créances en devise permet de générer automatiquement les écritures de gain ou perte de change latent.
Retrouver la procédure détaillée sur la Multi-devise : Paramétrer la multi devise.pdf
Activer la Multi-devise
- Ouvrir la production comptable du dossier concerné
 Mise en garde : Se positionner sur l’exercice sur lequel la gestion multidevise doit être activée
- Accéder au menu : Attributs depuis la colonne centrale
- Cocher l'option : Saisie Avancée > Cocher Multi devise. Afin d’accéder aux attributs suivants :
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Description des rubriques Multi Devise
- Monnaie de tenue : Il s’agit de la monnaie de tenue de compte du dossier EUR pour Euro
- Compte d'écart de charge débit (1) : Compte de pertes de change (666000)
- Compte d'écart de charge crédit (1) : Compte de gains de change (766000)
- Compte d'écart de conversion : Compte d’écarts d’arrondis (principe d’éventuel écart entre la conversion d’une somme et la somme des conversions notamment lors du lettrage d’une ou plusieurs factures avec un ou plusieurs règlements)
- Compte d'écart débit (2) : Compte de pertes d’exploitation (668000)
- Compte d'écart crédit (2) : Compte de pertes d’exploitation (768000)
- Journal d'écart de change : Combo-box de choix du journal à mouvementer lors de la génération des écritures d’écart de change
- Journal d'écart de règlement : Combo-box de choix du journal à mouvementer lors de la génération des écritures d’écart de règlement
 REMARQUE:
- (1) Ces 2 comptes seront mouvementés en cas d’écarts de change constatés au lettrage des factures avec leurs règlements correspondants et lors du traitement de réévaluation des dettes et créances en devise (écarts de change latents)
- (2) Ces 2 comptes seront mouvementés en cas d’écarts de règlements constatés au lettrage des factures avec leurs règlements correspondants
Paramétrer le plan comptable
Indiquer un Code devise privilégiée au niveau des comptes suivis en devises étrangères en le sélectionnant dans la combo-box.
Ce code devise pourra être modifié en saisie comptable notamment si le compte considéré est suivi dans différentes devises.
L’ouverture de la fenêtre pop-up de saisie en devises en saisie journal est conditionnée par la saisie d’un code devise privilégiée au niveau du compte correspondant, il est possible de renseigner EUR pour un compte généralement suivi en monnaie de tenue et pouvant être mouvementé ponctuellement en devises.
 
Remarque : La gestion multidevise sera généralement implémentée sur les comptes auxiliaires, s’agissant de suivre les dettes fournisseurs et les créances clients en devises ; il est néanmoins possible de renseigner une devise privilégiée sur un compte général.
Activation des devises
Pour plus de détails, retrouver la procédure détaillée sur la Multi-devise.
Paramétrage du taux des devises
Pour plus de détails, retrouver la procédure détaillée sur la Multi-devise.
Fonctionnement de la saisie comptable
Pour plus de détails, retrouver la procédure détaillée sur la Multi-devise.
Lettrage
Pour plus de détails, retrouver la procédure détaillée sur la Multi-devise.
Réévaluation des dettes et créances en devise
Pour plus de détails, retrouver la procédure détaillée sur la Multi-devise. |