Pour calculer l'état comptable Bilan et Résultat, accédez au menu Etats du dossier concerné.

1. Vérifiez si présence de comptes non paramétrés ou hors calcul sur N et N-1.
   
   REMARQUE :

   Dans ce cas, traitez-le en suivant l'article Paramétrer les comptes non paramétrés 

2. Clic droit sur l'état > Comptes non paramétrés.
   
3. Vérifiez que les comptes de substitutions utilisés ne sont pas des comptes collectifs sur N et N-1.

   REMARQUE :

   Si oui, modifiez le compte utilisé. Pour rappel, les comptes "collectif" ne sont pas à utiliser pour substituer un autre compte.

4. Lancez un passage en revue des lignes comptables.

   • Ouvrez la production comptable
   • Accédez au menu : Fichier > Touches du clavier : Shift + Exporter
   • Répondez : Oui au message "Passage en revue de toutes les lignes comptables ?"
   • Une fois le traitement terminé > Fermez la comptabilité et relancez

   ATTENTION :

   Calculez l'état pour obtenir la fenêtre de Messages, puis lancez le passage en revue. Regardez dans la fenêtre de Messages qu'il y a une indication de comptes inconnus. Dans ce cas-ci, créez-les dans le plan comptable.

   REMARQUE :

   Avant de lancer le traitement, il est conseillé d'ouvrir la fenêtre de message via le menu Aide > Messages. Permettant d'obtenir un compte-rendu du traitement.

5. Vérifiez mois par mois qu'il n'y a aucun journal déséquilibré.

   • Positionnez-vous sur le premier mois de l'exercice
   • Vérifiez l'absence de tilde : (26~) dans la liste des journaux
   • Passez au deuxième mois et ainsi de suite

    

6. Calculez l'état mois par mois.

   Recalculez l'état en commençant par le 1er mois de l'exercice permet d'isoler un montant. Il sera ensuite plus facile de le retrouver lors de la recherche. 

7. Réalisez une recherche par montant de la différence.

   • Ouvrez la comptabilité
   • Accédez au menu : Aide > Recherche générale                              
8. Vérifiez si la balance est équilibrée.

   • Positionnez-vous sur le 1er mois de l'exercice
   • Accédez au menu : Balances > Ouvrir la balance du mois
   • Réalisez cette même action mois par mois pour détecter à quel mois se trouve le déséquilibre.

   REMARQUE :

   Si le déséquilibre de la balance est à partir du 1ᵉʳ mois de l'exercice, alors vérifiez les A-Nouveaux. Vérifiez qu'ils ont bien été générés via le menu : Exercice > Autoriser le report des A-Nouveaux.

9. Vérifiez le sens des comptes auxiliaires.
   
   ASTUCE :

   Les comptes de racines "421..." sont uniquement créditeurs.

10. Vérifiez qu'il n'y a pas de comptes collectifs mouvementés par erreur dans le plan comptable.
    
    EXEMPLE :

    Vérifiez les fourchettes des comptes collectifs. Testez d'annuler tous les collectifs ou testez d'exporter sur Excel. Lancez ensuite un filtre sur les comptes pour vérifier la présence des collectifs.

11. Regardez qu'il n'y a pas une ligne en monnaie "Franc" en saisie

    • Soit directement dans le logiciel, en ouvrant chacun des journaux, afficher la colonne "Monnaie" via l'icône "€"
      
    • Soit en basculant les écritures sous Excel, via le menu : Utilitaires > Copier les lignes dans le presse-papier
12. Imprimez le bilan avec détail des comptes et la balance et pointez-les :
    • Exportez toutes les données comptables vers Excel [Utilitaires > Copier les lignes dans le presse-papier]
    • S'il n'en existe pas déjà un, créez un dossier "Test". Importez les données du fichier Excel dans le dossier test via [Utilitaires > Coller les lignes du presse-papier]
    • Ajoutez l'état "Bilan et Résultat"
    • Calculez le "Bilan et Résultat"

Si l'état se calcule correctement, il apparaîtra avec une pastille "Verte". Dans ce cas, réalisez un pointage entre les états "Bilan et Résultat" du dossier Test et le dossier réel du client. Pour cela, imprimez ce dernier avec le Détail des comptes.

Cela permettra de déterminer le numéro de compte qui ne ressort pas dans l'état du dossier client. Auquel cas, il faudra recréer ce dernier dans le plan comptable.

Balance déséquilibrée : Vérification à réaliser dans le cas d'une Balance déséquilibrée