Lors du calcul de l'état "Bilan et Résultat", il est possible que ce dernier soit déséquilibré, si le cas se présente, nous vous conseillons de réaliser les actions décrites dans la rubrique "Résolution".

Pour calculer l'état comptable Bilan et Résultat, il vous faudra accéder au menu "Etats" de votre dossier concerné.

1. Vérifier si présence de comptes non paramétrés ou hors calcul REMARQUE: Si c'est le cas, les traiter en suivant la fiche Paramétrer les comptes non paramétrés
2. Clic droit sur l'état > Comptes non paramétrés
3. Vérifier que les comptes de substitutions utilisés ne soit pas des comptes collectifs  REMARQUE: Si oui, il vous faudra modifier le compte utilisé car un compte dit "collectif" ne peut pas être utilisé pour substituer un autre compte
4. Lancer un passage en revue des lignes comptables

   • Ouvrir la production comptable
   • Accéder au menu : Fichier > Touches du clavier : Shift + Exporter
   • Répondre : OUI au message "Passage en revue de toutes les lignes comptables ?"
   • Une fois le traitement terminé > Fermer la comptabilité et relancer A Noter : Calculer l'état pour obtenir la fenêtre de Messages, puis lancer le passage en revue. Regarder dans la fenêtre de Messages s'il y a une indication de compte(s) inconnu(s). Si c'est le cas, créer les dans le plan comptable.
5. Vérifier que tous les journaux sont équilibrés mois par mois

   • Se positionner sur le premier mois de l'exercice
   • Vérifier l'absence de tilde : (26~) dans la liste des journaux
   • Passer au deuxième mois et ainsi de suite
6. Réaliser une recherche par montant de la différence

   • Ouvrir la comptabilité
   • Accéder au menu : Aide > Recherche générale                              
7. Vérifier si la balance est équilibrée

   • Se positionner sur le 1er mois de l'exercice
   • Accéder au menu : Balances > Ouvrir la balance du mois
   • Réaliser cette même action mois par mois afin de détecter à quel mois se trouve le déséquilibre.
8. Si le déséquilibre de la balance est à partir du 1er mois de l'exercice, il vous faudra : Vérifier si les A-Nouveaux ont correctement été générés via le menu : Exercice > Autoriser le report des A Nouveaux                                      
9. Vérifier le sens des comptes auxiliaires A Savoir : Les comptes de racines "421..." ne peut-être que créditeur.
10. Rechercher si les comptes collectifs n'ont pas été mouvementés par erreur  EXEMPLE: Vérifier les fourchettes des comptes collectifs, tester d'annuler tous les collectifs et/ou tester d'exporter sur Excel > puis de filtrer sur les compte pour vous permettre de voir si des collectifs sont présents...
11. Regarder s'il n'y a pas une ligne en monnaie "Franc" en saisie

    • Soit directement dans le logiciel, en ouvrant chacun des journaux, afficher la colonne "Monnaie" via l'icône "€"
    • Soit en basculant les écritures sous Excel, via le menu : Utilitaires > Copier les lignes dans le presse-papier
12. Imprimer le bilan avec détail des comptes et la balance et pointez-les
    • Exporter toutes les données comptables vers Excel [ Utilitaires / Copier les lignes dans le presse-papier]
    • Créer un dossier "Test" s'il n'en existe pas déjà un, importer les données du fichier Excel dans le dossier TEST via [ Utilitaires / Coller les lignes du presse-papier ]
    • Ajouter l'état "Bilan et Résultat"
    • Calculer le "Bilan et Résultat"

Si le "Bilan et Résultat" se calcule correctement, c'est-à-dire, vous obtenez une pastille "Verte", dans ce cas, il ne reste plus qu'a réaliser un pointage entre votre état "Bilan et Résultat" du dossier TEST avec le dossier réel du client en imprimant ce dernier avec le Détail des comptes.

Ce qui permettra de déterminer le numéro de compte qui ne ressort pas dans l'état du dossier client. Auquel cas, il faudra recréer ce dernier dans le plan comptable.

Fiches utiles :

• Balance déséquilibrée : Vérification à réaliser dans le cas d'une Balance déséquilibrée