Le détail des comptes permet d'expliquer l'alimentation des différentes rubriques de la liasse fiscale et de la plaquette. Quatre détails des comptes liasse sont proposés en standard :

• Bilan actif (2050),
• Bilan passif (2051)
• Compte de résultat (2052 et 2053)
• Répartition du chiffre d'Affaires

Le paramétrage du détail de comptes s'effectue depuis le menu Structure > Détail des comptes.  

L'impression du détail de comptes s'effectue depuis le menu Etat > Détail des comptes.

Les documents s'ajoutent dans les modèles de plaquette depuis la fonction "Ajouter un détail des comptes".

Modification des postes du détail des comptes

Les modèles standard ne sont pas modifiables. Cependant, les documents sont duplicable pour les personnaliser

La fiche d'un détail des comptes contient l'ensemble des postes de la liasse.

 
Dans le document du détail des comptes, plusieurs actions sont possibles :

• Consultez et modifier un poste de détail des comptes en cliquant sur le bouton Ouvrir
• Ajoutez une nouvelle ligne de poste en cliquant sur le bouton Ajouter
• Supprimez une ligne de poste en cliquant sur le bouton Supprimer

Les flèches situées dans la barre du bas permet de déplacer une ligne de poste. 

Consultation et modification d'un poste

1. Allez dans le menu Structure > Détails des comptes
2. Ouvrez un modèle d'état de type utilisateur
3. Cliquez sur une ligne puis sur le bouton Ouvrir

A - Information d'identification

Le type d'un détail de compte est composé de trois types différents de poste :

• Titre : il s'agit d'une zone de saisie, ce titre sera repris à l'impression du détail des comptes.
• Poste détaillé : permet d'avoir le détail des numéros de comptes et de leur valeur qui alimentent les rubriques renseignées en Colonne 1 à 4.
• Poste non détaillé : ne sera pas détaillé sur l'état, seul le résultat de la rubrique sera imprimé.

Le poste correspond au libellé de la ligne qui sera repris à l'impression du détail des comptes.  Ce libellé est personnalisable. 

Informations sur le contenu des colonnes

Le contenu des colonnes permet de définir les rubriques qui seront repris dans les différentes colonnes de l'état.  Ces zones ne sont pas accessibles si la valeur "Titre" a été sélectionnée dans la zone type du document.

B - Information sur la répartition

• Colonne de calcul du ratio : permet de calculer un ratio de répartition d’un poste donné par rapport à une autre rubrique, comme le CA par exemple.
• Rubrique du rapport du ratio :
  • Détail des comptes de type liasse : pour accéder à la liste des rubriques du feuillet sélectionné.
  • Détail des comptes de type plaquette : pour accéder à la liste de toutes les rubriques plaquettes

  Cette zone n’est accessible que lorsque la valeur du Ratio de répartition est différente de Aucune.

C - Information sur la présentation

Cette zone permet de définir des options de personnalisation sur la présentation de la ligne.

• Réalisez un saut de / Nombre de ligne(s) : Zones permettant d’insérer des lignes ou pages vides après l’impression du poste.
  La zone "Nombre de ligne(s)" est active uniquement si la zone "Réaliser un saut de" est positionnée sur Ligne ou Page.
• Imprimez en Gras / Imprimer en Italique / Imprimer en Souligné
  Cases à cocher pour définir le style à appliquer au poste, il est possible de combiner plusieurs styles.

Le contenu ci-dessous peut vous être utile :