Cette option a été rajoutée par un patch en 5.52 et est en standard à partir de la version 6.00.
Cette option 'Pas de regroupement' permet d'indiquer si l'on veut regrouper ou pas les ordres/remises en fonction du contenu du champ 'Regroupement' présent sur les ordres.
Dans le cas des ordres générés issus de la Comptabilité, le champ Regroupement des ordres est automatiquement alimenté par le numéro du bordereau comptable. Pour les autres ordres, ce champ peut être alimenté lors de la saisie.
Exemple : Saisie en GCF de 2 bordereaux d'encaissement de LCR sur une étape de remise bancaire ; chaque bordereau a un règlement avec la même date d'échéance, même donneur d'ordre mais tiers différent.
Génération des ordres issus de la comptabilité.
- Option 'Pas de regroupement' non cochée Lors de la constitution de la remise, le logiciel génère 2 remises, car il effectue un regroupement en fonction du contenu du champ Regroupement des ordres, qui correspond au numéro de bordereau de comptabilité. Comme les ordres sont issus de 2 bordereaux différents, ils ont un numéro différent dans Regroupement. Lors du transfert du fichier, on a alors 2 fichiers constitués. (la remise comprend tous les ordres issus d'un même bordereau)
- Option 'Pas de regroupement' cochée Lors de la constitution de la remise, le logiciel génère 1 remise, car il ne regroupe pas en fonction du contenu du champ Regroupement des ordres, c'est à dire par numéro de bordereau de comptabilité. Lors du transfert du fichier, on a alors 1 fichier constitué. (1 seule remise qui comprend tous les ordres, quelque soit le numéro du bordereau)
-> Cette option pourrait en fait s'appeler 'Pas de regroupement sur le champ Regroupement des ordres' : . si pas cochée : alors le logiciel applique le regroupement sur le champ Regroupement . si cochée : alors le logiciel n'applique pas le regroupement sur le champ Regroupement
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